Warum nach unserer Ansicht Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) ein aussichtsreiches Unternehmen ist? Hierfür werfen wir einen Blick auf die Erfolgsfaktoren und die jüngste Übernahme von Newcrest.
Die Bergbauindustrie erlebt eine tiefgreifende Transformation, und in diesem Wandel spielt die steigende Nachfrage nach Edelmetallen, insbesondere Gold, eine entscheidende Rolle. Newmont, nach der Übernahme DER Branchenführer, präsentiert sich vor diesem Hintergrund als äußerst aussichtsreich. Die Gründe für diese vielversprechende Perspektive sind vielfältig und spiegeln sich in den folgenden Erfolgsfaktoren wider.
6 Erolgsfaktoren sprechen für Newmont
1) Profitieren von geopolitischen Unsicherheiten und wirtschaftlichen Herausforderungen
In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und wirtschaftlicher Herausforderungen gilt Gold traditionell als sicherer Hafen. Die steigende Nachfrage nach diesem Edelmetall stärkt die Position von Goldunternehmen wie Newmont. Die Instabilität in verschiedenen Teilen der Welt, wirtschaftliche Turbulenzen und Inflationsängste führen dazu, dass Investoren vermehrt auf Edelmetalle als Wertspeicher setzen.
2) Erfolgreiche Anpassung der Geschäftsstrategie an Marktanforderungen
Newmont hat seine Geschäftsstrategie erfolgreich an die wachsenden Anforderungen des Marktes angepasst. Durch gezielte Investitionen in Technologien konnte das Unternehmen die Effizienz bei der Erkundung und Förderung von Gold steigern. Modernste Technologien ermöglichen nicht nur Kosteneinsparungen, sondern auch umweltfreundlichere Bergbauverfahren, was in Zeiten zunehmenden Umweltbewusstseins von entscheidender Bedeutung ist.
3) Finanzielle Stabilität als Grundpfeiler für langfristigen Erfolg
Die finanzielle Stabilität von Newmont spielt eine entscheidende Rolle in seiner vielversprechenden Position. Mit einer soliden Bilanz und einer starken finanziellen Basis kann das Unternehmen auch in volatilen Zeiten seine operativen Aktivitäten aufrechterhalten. Die Fähigkeit, in neue Projekte zu investieren und gleichzeitig Dividenden auszuschütten, stärkt das Vertrauen der Anleger in die langfristige Stabilität von Newmont.
MEGADEAL im Goldsektor – Zielgerade bei Übernahme von Newcrest durch Newmont
4) Globale Präsenz für flexible Marktreaktion
Die globale Präsenz von Newmont ist ein weiterer Erfolgsfaktor. In verschiedenen Teilen der Welt aktiv zu sein, ermöglicht dem Unternehmen eine Diversifikation der Risiken. Dies ist besonders wichtig in Zeiten, in denen bestimmte Regionen möglicherweise größeren politischen oder wirtschaftlichen Unsicherheiten ausgesetzt sind. Die weltweite Präsenz von Newmont stellt sicher, dass das Unternehmen flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren kann.
5) Diversifizierung des Rohstoffportfolios für Risikostreuung
Newmont setzt nicht nur auf Gold, sondern fördert auch andere Edelmetalle wie Silber und Kupfer. Die Diversifizierung des Rohstoffportfolios trägt dazu bei, das Risiko zu streuen und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegenüber Preisschwankungen in einem bestimmten Sektor zu stärken.
6) Die jüngste Übernahme von Newcrest Mining Limited
Die Akquisition von Newcrest Mining Limited durch Newmont Corporation markiert einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Diese strategische Übernahme positioniert Newmont als führendes Unternehmen im Gold- und Kupferbergbau. Mit mehr als der Hälfte der weltweiten Tier-1-Vermögenswerte bietet das erweiterte Portfolio von Newmont eine beeindruckende Bandbreite an langfristigen Betriebsstätten, wertsteigernden Projekten und erstklassigem Talent.
Die Übernahme wird voraussichtlich die Marktposition von Newmont weiter stärken, durch Synergieeffekte finanzielle Vorteile schaffen und die Kapitalstruktur des Unternehmens verbessern. Mit einer ausgewogenen Kapitalallokationsstrategie, nicht bindenden Dividendenausschüttungen und einem klaren Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte festigt Newmont seine Position als ein Unternehmen, das langfristige Werte für Aktionäre schafft.
Insgesamt bieten die Erfolgsfaktoren und die jüngste Übernahme von Newcrest Mining Limited eine einzigartige Gelegenheit für Investoren. Newmont ist nicht nur gut positioniert, um von den günstigen Marktbedingungen und höheren Goldkursen zu profitieren, sondern auch, um langfristige Werte in einer sich entwickelnden Bergbauindustrie zu schaffen.
Ergebnis Q3 2023
Das Unternehmen verzeichnete einen Nettogewinn von 163 Millionen USD, verglichen mit 220 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der adjustierte Nettogewinn stieg auf 286 Millionen USD, im Vergleich zu 212 Millionen USD im Vorjahresquartal. Das adjustierte EBITDA für das dritte Quartal betrug 933 Millionen USD, was im Vergleich zu den 850 Millionen USD im dritten Quartal 2022 einen Anstieg darstellt. Der operative Cashflow erreichte 1,0 Milliarden USD (Q3 22: 466 Millionen USD).
Insgesamt erzielte das Unternehmen in diesem Zeitraum eine zurechenbare Produktion von 1,29 Millionen Unzen Gold und 58.000 Unzen Goldäquivalent aus Nebenprodukten. Die All-In Sustaining Costs beliefen sich auf 1.426 USD je Unze Gold.
Kalkuliert man jetzt die zusätzlichen Produktionen und rentabilitäten der ehemaligen Newcrest Stätten mit ein, so kann Newmont im Q1 2024 erstmalig in einem Quartal allein 2 Millionen Unzen Gold produzieren. Zudem halten wir einen Newttogewinn von 400 Millionen im Quartal für möglich. Diese Fakten sehen wir aktuell nicht eingepreist.
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Wer ist Newmont?
Die Newmont Corporation ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Exploration und des Betriebs von Goldminen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Produktionsstandorte in Nordamerika, Südamerika, Australien und Afrika. Newmont ist im S&P 500 Index gelistet ist. Das Unternehmen wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der Börse notiert.